キャッシュ・フローの状況
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キャッシュ・フローの状況(連結)
営業キャッシュフロー
| 19/ 12月期 |
20/ 12月期 |
21/ 12月期 |
22/ 12月期 |
23/ 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
営業キャッシュフロー |
2,743 | -2,517 | 3,011 | 824 | 1,739 |
投資キャッシュフロー
| 19/ 12月期 |
20/ 12月期 |
21/ 12月期 |
22/ 12月期 |
23/ 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
投資キャッシュフロー |
-4,798 | -2,458 | 264 | -807 | -587 |
財務キャッシュフロー
| 19/ 12月期 |
20/ 12月期 |
21/ 12月期 |
22/ 12月期 |
23/ 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
財務キャッシュフロー |
3,315 | 4,305 | 2,342 | -2,332 | -753 |
現金及び現金同等物期末残高
| 19/ 12月期 |
20/ 12月期 |
21/ 12月期 |
22/ 12月期 |
23/ 12月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
現金及び現金同等物期末残高 |
2,895 | 2,247 | 7,887 | 5,587 | 6,094 |
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